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想必现在有很多小伙伴对于小企业财务管理制度方面的知识都比较想要了解，那么今天小好小编就为大家收集了一些关于小企业财务管理制度方面的知识分享给大家，希望大家会喜欢哦。
1、 财务管理制度一． 库存现金管理1．公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。2．严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任。
2、 3．不准用白条入帐。
3、 4．不准私人挪用、占用和借用公款现金。
4、 5．到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。
5、 6．现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。
6、 7．现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券；私人财物不得存放入内。
7、 8．现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。
8、 9．出纳员必须严格遵守执行上述各条规定.
9、 二．银行存款管理
10、 1．公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。
11、 2．公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民
11、 用方案，开辟财源，有效地使用资金； (二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益； (三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析： (四)承办公司领导交办的其他工作。 第六条 会计的主要工作职责是： (一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。 (二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。 (三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。 (四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。 第七条 出纳的主要工作职责是： (一)认真执行现金管理制度。 (二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。 (三)建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。 (四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。 (五)积极配合银行做好对帐、报帐工作
本文到此结束，希望对大家有所帮助。
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